モスフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,398 | 4,591 |
| 減価償却費 | 3,924 | 4,060 |
| 減損損失 | 1,081 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | △53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △161 |
| 支払利息 | 129 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △26 |
| 持分変動損益（△は益） | △48 | △2 |
| 助成金収入 | △1,239 | △1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △816 | △340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △549 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 492 |
| その他 | △55 | 965 |
| 小計 | 4,059 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 261 |
| 利息の支払額 | △129 | △118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △481 | △422 |
| 助成金の受取額 | 675 | 1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 10,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,296 | △1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △649 | △945 |
| 貸付けによる支出 | △705 | △287 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △522 | △211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,676 | 1,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 300 |
| その他 | 158 | △288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | △798 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | △510 |
| 長期借入れによる収入 | 37 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △919 | △920 |
| リース債務の返済による支出 | △1,391 | △1,681 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 |
| 配当金の支払額 | △781 | △719 |
| その他 | △2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,719 | △3,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688 | 6,001 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,056 | 13,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,744 | 19,746 |
