モスフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 773 | 1,398 |
| 減価償却費 | 3,778 | 3,924 |
| 減損損失 | 469 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | △4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △181 |
| 支払利息 | 119 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21 | △1 |
| 持分変動損益（△は益） | △79 | △48 |
| 助成金収入 | － | △1,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | △816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △40 | △549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 169 |
| その他 | 76 | △55 |
| 小計 | 5,288 | 4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 275 |
| 利息の支払額 | △119 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △196 | △481 |
| 法人税等の還付額 | 398 | － |
| 助成金の受取額 | － | 675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,661 | 4,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,016 | △1,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △764 | △649 |
| 貸付けによる支出 | △447 | △705 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 1,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △537 | △522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,405 | 1,676 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 914 | 100 |
| その他 | △84 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401 | 45 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | △914 | △919 |
| リース債務の返済による支出 | △1,295 | △1,391 |
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 144 | 10 |
| 配当金の支払額 | △877 | △781 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | － |
| その他 | 1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,465 | △2,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789 | 1,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,795 | 12,056 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △529 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,056 | 13,744 |
