モスフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △880 | 773 |
| 減価償却費 | 2,439 | 3,778 |
| 減損損失 | 401 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1 | 34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △14 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △210 |
| 支払利息 | 13 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △21 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △79 |
| ＦＣ営業補償金 | 1,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △254 | △40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37 | 190 |
| その他 | △304 | 76 |
| 小計 | 2,455 | 5,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 290 |
| 利息の支払額 | △13 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △794 | △196 |
| 法人税等の還付額 | － | 398 |
| ＦＣ営業補償金の支払額 | △1,127 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 5,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,279 | △2,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △752 | △764 |
| 貸付けによる支出 | △2,234 | △447 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △940 | △537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,439 | 1,405 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 914 |
| その他 | △24 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,217 | △401 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380 | △914 |
| リース債務の返済による支出 | △137 | △1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △141 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 144 |
| 配当金の支払額 | △903 | △877 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 533 |
| その他 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | △2,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,251 | 2,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,047 | 9,795 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,795 | 12,056 |
