モスフードサービスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,622 | △880 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,439 |
| 減損損失 | 350 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △82 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3 | △1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | △14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | △16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △224 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △38 |
| ＦＣ営業補償金 | － | 1,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | △254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | △37 |
| その他 | △129 | △304 |
| 小計 | 6,571 | 2,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 318 |
| 利息の支払額 | △14 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △1,750 | △794 |
| ＦＣ営業補償金の支払額 | － | △1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,096 | 837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,255 | △1,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352 | △752 |
| 貸付けによる支出 | △428 | △2,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,883 | △940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,489 | 2,439 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,733 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531 | 24 |
| その他 | 27 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,387 | △2,217 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △312 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380 | △380 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 4 |
| 配当金の支払額 | △842 | △903 |
| その他 | △132 | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,665 | 184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | △1,251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,958 | 11,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,047 | 9,795 |
