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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,591
123
減価償却費
4,060
4,200
減損損失
241
653
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△4
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△53
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△23
ポイント引当金の増減額（△は減少）
11
△0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
25
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
15
受取利息及び受取配当金
△161
△188
支払利息
118
113
持分法による投資損益（△は益）
65
12
固定資産除売却損益（△は益）
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
△30
持分変動損益（△は益）
△2
1
助成金収入
△1,216
△474
売上債権の増減額（△は増加）
△340
△629
棚卸資産の増減額（△は増加）
112
△1,426
仕入債務の増減額（△は減少）
492
170
その他
965
△186
小計
8,950
2,363
利息及び配当金の受取額
261
273
利息の支払額
△118
△113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△422
△1,575
助成金の受取額
1,778
474
10,449
1,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,968
△3,264
有形固定資産の売却による収入
185
363
無形固定資産の取得による支出
△945
△1,121
貸付けによる支出
△287
△489
貸付金の回収による収入
1,058
451
投資有価証券の取得による支出
△211
△291
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,360
1,621
定期預金の預入による支出
△11
定期預金の払戻による収入
300
△288
△233
△798
△2,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△510
88
長期借入れによる収入
3,600
長期借入金の返済による支出
△920
リース債務の返済による支出
△1,681
△2,131
自己株式の取得による支出
△1
△77
自己株式の売却による収入
84
配当金の支払額
△719
△937
2
△3,825
611
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,001
△703
現金及び現金同等物の期首残高
13,744
19,746
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△10
現金及び現金同等物の期末残高
19,031
