モスフードサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,522,973

4,549,372

減価償却費

2,027,674

1,896,073

減損損失

380,163

377,824

持分法による投資損益（△は益）

26,688

20,850

固定資産除売却損益（△は益）

90,459

△96,225

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,900

△13,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,508

12,359

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,073

1,106

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

7,539

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

48,602

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,071

18,971

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,196

△32,235

投資損失引当金の増減額（△は減少）

3,000

24,000

受取利息及び受取配当金

△172,449

△187,024

支払利息

27,772

21,028

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,303

18,303

売上債権の増減額（△は増加）

△295,173

△13,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△453,139

468,028

仕入債務の増減額（△は減少）

79,299

△381,736

その他

313,004

8,518

小計

5,510,182

6,747,542

利息及び配当金の受取額

229,365

248,742

利息の支払額

△27,772

△21,028

法人税等の支払額

△642,163

△1,595,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,069,612

5,379,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△200,000

有価証券の償還による収入

190,036

－

有形固定資産の取得による支出

△1,356,324

△2,515,077

有形固定資産の売却による収入

328,405

444,198

無形固定資産の取得による支出

△682,858

△1,221,138

貸付けによる支出

△229,478

△441,386

貸付金の回収による収入

448,410

501,481

投資有価証券の取得による支出

△3,629,960

△6,009,874

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,426,129

4,627,389

定期預金の預入による支出

△1,007,198

△1,118,631

定期預金の払戻による収入

221,636

1,287,580

その他

△223,271

66,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,514,474

△4,579,333

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

49,530

△177,768

長期借入れによる収入

－

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△120,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△1,510

△180,366

自己株式の売却による収入

155

178,530

配当金の支払額

△685,701

△779,867

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△48,372

－

その他

△241,905

△199,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047,804

731,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,244

△62,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

490,089

1,468,915

現金及び現金同等物の期首残高

8,999,101

9,489,190

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△9

現金及び現金同等物の期末残高

9,489,190

10,958,096