モスフードサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,088,977

3,522,973

減価償却費

2,052,058

2,027,674

減損損失

288,500

380,163

持分法による投資損益（△は益）

109,089

26,688

固定資産除売却損益（△は益）

△63,736

90,459

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

13,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,600

52,508

ポイント引当金の増減額（△は減少）

25,389

5,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△169,449

△36,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,078

△18,196

投資損失引当金の増減額（△は減少）

12,200

3,000

受取利息及び受取配当金

△135,851

△172,449

支払利息

24,685

27,772

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57,303

売上債権の増減額（△は増加）

45,549

△295,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

131,414

△453,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△292,107

79,299

その他

1,078,062

313,004

小計

4,136,102

5,510,182

利息及び配当金の受取額

180,673

229,365

利息の支払額

△25,897

△27,772

法人税等の支払額

△187,536

△642,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,103,343

5,069,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△190,000

－

有価証券の償還による収入

600,091

190,036

有形固定資産の取得による支出

△1,950,460

△1,356,324

有形固定資産の売却による収入

400,639

328,405

無形固定資産の取得による支出

△539,288

△682,858

貸付けによる支出

△319,257

△229,478

貸付金の回収による収入

499,017

448,410

投資有価証券の取得による支出

△5,070,821

△3,629,960

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,453,260

2,426,129

定期預金の預入による支出

△1,715,320

△1,007,198

定期預金の払戻による収入

1,100,000

221,636

子会社の清算による収入

17,421

－

その他

△223,928

△223,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,938,645

△3,514,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

218,125

49,530

長期借入金の返済による支出

△120,585

△120,000

自己株式の取得による支出

△1,885

△1,510

自己株式の売却による収入

－

155

配当金の支払額

△715,583

△685,701

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△48,372

その他

△239,100

△241,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△859,030

△1,047,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

61,250

△17,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,633,082

490,089

現金及び現金同等物の期首残高

10,576,603

8,999,101

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,580

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,999,101

9,489,190