モスフードサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,902,617

1,088,977

減価償却費

1,756,090

2,052,058

減損損失

358,462

288,500

持分法による投資損益（△は益）

△6,822

109,089

固定資産除売却損益（△は益）

71,516

△63,736

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,413

△28,600

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,101

25,389

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,473

△169,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△94,719

△30,078

投資損失引当金の増減額（△は減少）

1,500

12,200

受取利息及び受取配当金

△157,304

△135,851

支払利息

21,555

24,685

関係会社株式売却損益（△は益）

△100,905

－

売上債権の増減額（△は増加）

△68,197

45,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,259

131,414

仕入債務の増減額（△は減少）

444,154

△292,107

その他

483,401

1,078,062

小計

4,726,651

4,136,102

利息及び配当金の受取額

217,244

180,673

利息の支払額

△20,287

△25,897

法人税等の支払額

△275,497

△187,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,648,111

4,103,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,100,744

△190,000

有価証券の償還による収入

1,200,454

600,091

有形固定資産の取得による支出

△2,634,217

△1,950,460

有形固定資産の売却による収入

487,523

400,639

無形固定資産の取得による支出

△671,694

△539,288

貸付けによる支出

△570,047

△319,257

貸付金の回収による収入

557,165

499,017

投資有価証券の取得による支出

△5,833,230

△5,070,821

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,359,819

2,453,260

関係会社株式の売却による収入

161,500

－

定期預金の預入による支出

△299,999

△1,715,320

定期預金の払戻による収入

800,000

1,100,000

子会社の清算による収入

－

17,421

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

15,462

－

その他

△84,461

△223,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,612,469

△4,938,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,004

218,125

長期借入金の返済による支出

△120,000

△120,585

自己株式の取得による支出

△1,078

△1,885

配当金の支払額

△621,996

△715,583

その他

△213,016

△239,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△981,096

△859,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,934

61,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,479

△1,633,082

現金及び現金同等物の期首残高

10,463,123

10,576,603

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

55,580

現金及び現金同等物の期末残高

10,576,603

8,999,101