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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,145
4,714
減価償却費
4,775
4,292
減損損失
1,262
1,045
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△0
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△12
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
60
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
17
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
△76
受取利息及び受取配当金
△180
△239
支払利息
163
161
持分法による投資損益（△は益）
50
△19
固定資産除売却損益（△は益）
△225
△162
投資有価証券売却損益（△は益）
△800
△42
売上債権の増減額（△は増加）
△635
△960
棚卸資産の増減額（△は増加）
661
224
仕入債務の増減額（△は減少）
209
192
その他
1,114
△580
小計
10,458
8,640
利息及び配当金の受取額
275
314
利息の支払額
△163
△161
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△410
△1,447
10,160
7,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,760
△2,266
有形固定資産の売却による収入
638
555
無形固定資産の取得による支出
△656
△494
貸付けによる支出
△252
△71
貸付金の回収による収入
384
322
投資有価証券の取得による支出
△101
△290
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,533
510
定期預金の預入による支出
△1
－
79
90
△2,135
△1,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
195
長期借入金の返済による支出
△733
△741
リース債務の返済による支出
△2,359
△2,299
自己株式の取得による支出
△100
自己株式の売却による収入
10
109
配当金の支払額
△875
△907
14
12
△3,944
△3,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,124
2,131
現金及び現金同等物の期首残高
19,031
23,155
現金及び現金同等物の期末残高
25,287
