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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
123
4,145
減価償却費
4,200
4,775
減損損失
653
1,262
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
7
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
△84
受取利息及び受取配当金
△188
△180
支払利息
113
163
持分法による投資損益（△は益）
12
50
固定資産除売却損益（△は益）
25
△225
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
△800
持分変動損益（△は益）
1
－
助成金収入
△474
売上債権の増減額（△は増加）
△629
△635
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,426
661
仕入債務の増減額（△は減少）
170
209
その他
△186
1,114
小計
2,363
10,458
利息及び配当金の受取額
273
275
利息の支払額
△113
△163
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,575
△410
助成金の受取額
474
1,422
10,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,264
△3,760
有形固定資産の売却による収入
363
638
無形固定資産の取得による支出
△1,121
△656
貸付けによる支出
△489
△252
貸付金の回収による収入
451
384
投資有価証券の取得による支出
△291
△101
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,621
1,533
定期預金の預入による支出
△11
△1
△233
79
△2,974
△2,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
88
長期借入れによる収入
3,600
長期借入金の返済による支出
△733
リース債務の返済による支出
△2,131
△2,359
自己株式の取得による支出
△77
自己株式の売却による収入
84
10
配当金の支払額
△937
△875
14
611
△3,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
236
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△703
4,124
現金及び現金同等物の期首残高
19,746
19,031
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△10
現金及び現金同等物の期末残高
23,155
