モスフードサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,264,494

10,303,668

受取手形及び売掛金

4,331,012

4,346,372

有価証券

5,064,677

2,300,276

商品及び製品

3,218,374

2,749,688

原材料及び貯蔵品

332,823

313,773

繰延税金資産

304,247

292,804

その他

845,653

921,452

貸倒引当金

△10,684

△5,307

流動資産合計

22,350,598

21,222,728

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,533,049

9,094,040

減価償却累計額

△5,554,282

△5,375,380

建物及び構築物（純額）

3,978,767

3,718,660

機械装置及び運搬具

213,232

189,511

減価償却累計額

△122,498

△106,418

機械装置及び運搬具（純額）

90,734

83,093

工具、器具及び備品

8,349,647

8,367,366

減価償却累計額

△5,079,548

△3,565,351

工具、器具及び備品（純額）

3,270,099

4,802,014

土地

1,299,986

1,296,167

建設仮勘定

31,325

27,269

有形固定資産合計

8,670,912

9,927,205

無形固定資産

その他

1,696,791

2,159,713

無形固定資産合計

1,696,791

2,159,713

投資その他の資産

投資有価証券

14,250,206

18,336,780

長期貸付金

1,300,150

1,251,114

差入保証金

4,988,593

4,914,119

繰延税金資産

96,673

55,664

その他

4,404,978

3,822,254

貸倒引当金

△93,272

△66,381

投資損失引当金

△10,000

△34,000

投資その他の資産合計

24,937,330

28,279,550

固定資産合計

35,305,033

40,366,468

資産合計

57,655,632

61,589,197

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,252,340

3,857,339

短期借入金

626,891

416,850

未払法人税等

1,062,503

1,103,070

役員賞与引当金

13,900

－

賞与引当金

448,919

461,091

ポイント引当金

40,103

41,209

繰延税金負債

777

－

資産除去債務

17,486

26,863

その他

4,558,434

4,788,339

流動負債合計

11,021,355

10,694,763

固定負債

長期借入金

－

1,900,000

繰延税金負債

255,135

222,624

役員株式給付引当金

－

7,539

株式給付引当金

－

48,602

退職給付に係る負債

380,879

394,349

資産除去債務

239,348

209,380

その他

1,955,806

1,971,717

固定負債合計

2,831,169

4,754,213

負債合計

13,852,525

15,448,977

純資産の部

株主資本

資本金

11,412,845

11,412,845

資本剰余金

11,049,745

11,115,379

利益剰余金

21,373,899

23,587,836

自己株式

△1,612,946

△1,708,633

株主資本合計

42,223,544

44,407,427

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,123,039

1,208,242

為替換算調整勘定

459,197

348,678

退職給付に係る調整累計額

△91,275

4,859

その他の包括利益累計額合計

1,490,962

1,561,779

非支配株主持分

88,600

171,013

純資産合計

43,803,106

46,140,220

負債純資産合計

57,655,632

61,589,197