モスフードサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,789,082

8,264,494

受取手形及び売掛金

4,055,198

4,331,012

有価証券

2,900,177

5,064,677

商品及び製品

2,796,567

3,218,374

原材料及び貯蔵品

325,451

332,823

繰延税金資産

277,917

304,247

その他

823,782

845,653

貸倒引当金

△18,874

△10,684

流動資産合計

18,949,303

22,350,598

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,060,185

9,533,049

減価償却累計額

△5,871,403

△5,554,282

建物及び構築物（純額）

4,188,782

3,978,767

機械装置及び運搬具

292,768

213,232

減価償却累計額

△174,912

△122,498

機械装置及び運搬具（純額）

117,856

90,734

工具、器具及び備品

8,425,393

8,349,647

減価償却累計額

△4,642,465

△5,079,548

工具、器具及び備品（純額）

3,782,928

3,270,099

土地

1,460,785

1,299,986

建設仮勘定

66,328

31,325

有形固定資産合計

9,616,680

8,670,912

無形固定資産

その他

1,288,112

1,696,791

無形固定資産合計

1,288,112

1,696,791

投資その他の資産

投資有価証券

15,591,958

14,250,206

長期貸付金

1,460,663

1,300,150

差入保証金

5,281,114

4,988,593

繰延税金資産

95,088

96,673

その他

3,133,747

4,404,978

貸倒引当金

△103,335

△93,272

投資損失引当金

△12,200

△10,000

投資その他の資産合計

25,447,037

24,937,330

固定資産合計

36,351,830

35,305,033

資産合計

55,301,134

57,655,632

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,197,981

4,252,340

短期借入金

701,855

626,891

未払法人税等

349,258

1,062,503

役員賞与引当金

－

13,900

賞与引当金

397,362

448,919

ポイント引当金

35,030

40,103

繰延税金負債

777

777

資産除去債務

13,490

17,486

その他

4,295,115

4,558,434

流動負債合計

9,990,870

11,021,355

固定負債

長期借入金

16,849

－

繰延税金負債

324,328

255,135

退職給付に係る負債

326,009

380,879

資産除去債務

246,345

239,348

その他

2,020,252

1,955,806

固定負債合計

2,933,785

2,831,169

負債合計

12,924,655

13,852,525

純資産の部

株主資本

資本金

11,412,845

11,412,845

資本剰余金

11,100,543

11,049,745

利益剰余金

19,774,264

21,373,899

自己株式

△1,611,506

△1,612,946

株主資本合計

40,676,145

42,223,544

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,076,961

1,123,039

為替換算調整勘定

599,612

459,197

退職給付に係る調整累計額

△57,122

△91,275

その他の包括利益累計額合計

1,619,451

1,490,962

非支配株主持分

80,881

88,600

純資産合計

42,376,478

43,803,106

負債純資産合計

55,301,134

57,655,632