東陽テクニカのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,570,913 | 2,824,278 |
| 減価償却費 | 947,150 | 917,215 |
| のれん償却額 | 21,167 | 24,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,798 | △18,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290,000 | 90,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,200 | 11,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,528 | 6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217,608 | △183,795 |
| 受取保険金 | △63,101 | － |
| 助成金収入 | △73,458 | － |
| 支払利息 | 2,665 | 808 |
| 支払補償費 | － | 31,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,145 | 18,275 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8,920 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △62,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △338,409 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △619 | △51,141 |
| 棚卸資産評価損 | 47,738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,222 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △729,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △814,944 | △665,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,022 | 335,916 |
| その他 | 11,906 | △114,341 |
| 小計 | 2,402,240 | 2,511,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,686 | 195,383 |
| 保険金の受取額 | 63,101 | － |
| 収用補償金の受取額 | 4,060,080 | － |
| 助成金の受取額 | 73,458 | － |
| 利息の支払額 | △2,665 | △808 |
| 法人税等の支払額 | △786,349 | △880,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050,553 | 1,825,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △6,861,272 | △499,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,947,423 | 8,010,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,779 | △7,137,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,375 | 27,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △317,721 | △511,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,617,837 | △1,665,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,691,016 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 81,386 | 30,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,328,408 | △1,735,392 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,131,621 | △372,784 |
| 配当金の支払額 | △981,571 | △1,112,408 |
| ストックオプションの行使による収入 | 113 | 2 |
| その他 | △38,817 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,151,896 | △1,485,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,850 | 185,994 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,383,900 | △1,208,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,380,439 | 4,996,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,996,538 | 3,787,571 |
