東陽テクニカのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,830,022 | 1,905,781 |
| 減価償却費 | 881,577 | 925,060 |
| 減損損失 | － | 36,931 |
| のれん償却額 | 21,642 | 21,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,238 | △3,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 200,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,828 | 5,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,780 | △128,531 |
| 受取保険金 | △21,317 | － |
| 支払利息 | 6,126 | 3,410 |
| 和解金 | － | 65,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118,029 | 77,395 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 275 | △2,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △371,336 | △57,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △13,572 | △18,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △790,729 | 848,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,309 | △980,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △401,373 | 102,603 |
| その他 | 333,749 | △664,692 |
| 小計 | 1,737,190 | 2,348,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,075 | 150,428 |
| 保険金の受取額 | 21,317 | － |
| 利息の支払額 | △6,126 | △3,410 |
| 和解金の支払額 | － | △65,661 |
| 法人税等の支払額 | △751,807 | △731,423 |
| 法人税等の還付額 | 15,634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,284 | 1,698,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,121,524 | 818,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,260 | △513,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,996 | 65,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △382,529 | △279,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,918,731 | △2,418,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505,683 | 928,631 |
| その他 | △32,828 | 180,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,854 | △1,218,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △883 | △231,158 |
| 配当金の支払額 | △543,734 | △837,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544,605 | △1,068,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,242 | △33,407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,291 | △622,415 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,430,551 | 5,186,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,186,842 | 4,564,427 |
