三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,506

5,357

減価償却費

260

300

のれん償却額

26

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

40

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△79

受取利息及び受取配当金

△62

△81

支払利息

114

753

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

54

178

売上債権の増減額（△は増加）

△13

786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,561

△4,472

仕入債務の増減額（△は減少）

233

△1,694

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,700

△47

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

20

その他

△553

48

小計

2,701

1,103

利息及び配当金の受取額

69

87

利息の支払額

△114

△753

法人税等の支払額

△467

△1,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,189

△780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67

△89

有形固定資産の売却による収入

0

－

ソフトウエアの取得による支出

△85

△23

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

72

その他

2

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,778

1,582

リース債務の返済による支出

△77

△93

自己株式の純増減額（△は増加）

△15,743

△0

配当金の支払額

△985

△1,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,584

262

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,236

△414

現金及び現金同等物の期首残高

25,544

9,307

現金及び現金同等物の期末残高

9,307

8,893