三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,019

3,506

減価償却費

224

260

のれん償却額

17

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

25

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

20

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△49

受取利息及び受取配当金

△54

△62

支払利息

83

114

固定資産売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△141

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

54

売上債権の増減額（△は増加）

△4,633

△13

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,890

△4,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,114

233

未収消費税等の増減額（△は増加）

85

3,700

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

△19

その他

268

△553

小計

△1,343

2,701

利息及び配当金の受取額

61

69

利息の支払額

△83

△114

法人税等の支払額

△322

△467

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,686

2,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171

△67

有形固定資産の売却による収入

0

0

ソフトウエアの取得による支出

△77

△85

投資有価証券の取得による支出

△241

△0

投資有価証券の売却による収入

180

1

その他

△70

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,218

△1,778

リース債務の返済による支出

△77

△77

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△15,743

配当金の支払額

△1,214

△985

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,925

△18,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

241

308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,100

△16,236

現金及び現金同等物の期首残高

18,443

25,544

現金及び現金同等物の期末残高

25,544

9,307