三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,860

1,896

減価償却費

163

187

減損損失

56

－

のれん償却額

40

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

19

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△63

受取利息及び受取配当金

△54

△60

支払利息

410

268

固定資産売却損益（△は益）

△589

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△295

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

220

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,698

18,344

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,400

△1,582

仕入債務の増減額（△は減少）

2,536

△4,159

未収消費税等の増減額（△は増加）

594

△1,533

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11

4

その他

597

△500

小計

9,672

12,797

利息及び配当金の受取額

58

66

利息の支払額

△409

△268

法人税等の支払額

△259

△526

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,061

12,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67

△77

有形固定資産の売却による収入

1,721

0

ソフトウエアの取得による支出

△77

△184

投資有価証券の取得による支出

△0

△153

投資有価証券の売却による収入

248

161

その他

1

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,824

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,688

△8,867

長期借入金の返済による支出

△16

△6

リース債務の返済による支出

△37

△70

自己株式の純増減額（△は増加）

△19,719

△0

配当金の支払額

△939

△1,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,024

△10,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

1,379

現金及び現金同等物の期首残高

17,176

17,064

現金及び現金同等物の期末残高

17,064

18,443