三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,090

1,860

減価償却費

190

163

減損損失

－

56

のれん償却額

41

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

38

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

11

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

△13

受取利息及び受取配当金

△80

△54

支払利息

237

410

固定資産売却損益（△は益）

△0

△589

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△295

投資有価証券評価損益（△は益）

467

220

売上債権の増減額（△は増加）

3,356

1,698

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,782

2,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△763

2,536

未収消費税等の増減額（△は増加）

△328

594

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

△11

その他

△168

597

小計

△1,653

9,672

利息及び配当金の受取額

80

58

利息の支払額

△238

△409

法人税等の支払額

△185

△259

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,996

9,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23

△67

有形固定資産の売却による収入

19

1,721

ソフトウエアの取得による支出

△4

△77

投資有価証券の取得による支出

△1,068

△0

投資有価証券の売却による収入

0

248

その他

28

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,048

1,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25,643

50,515

短期借入金の返済による支出

△24,298

△40,826

長期借入金の返済による支出

△15

△16

リース債務の返済による支出

△41

△37

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△19,719

配当金の支払額

△704

△939

財務活動によるキャッシュ・フロー

583

△11,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,465

△112

現金及び現金同等物の期首残高

19,599

17,176

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,176

17,064