三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△981

1,090

減価償却費

227

190

減損損失

34

－

のれん償却額

40

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96

58

受取利息及び受取配当金

△45

△80

支払利息

103

237

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

467

売上債権の増減額（△は増加）

2,778

3,356

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,799

△5,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,256

△763

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,515

△328

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

9

その他

96

△168

小計

5,400

△1,653

利息及び配当金の受取額

45

80

利息の支払額

△103

△238

法人税等の支払額

△274

△185

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,068

△1,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

100

－

有形固定資産の取得による支出

△132

△23

有形固定資産の売却による収入

78

19

ソフトウエアの取得による支出

△12

△4

投資有価証券の取得による支出

△747

△1,068

投資有価証券の売却による収入

0

0

その他

△13

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△727

△1,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32,630

25,643

短期借入金の返済による支出

△26,195

△24,298

長期借入金の返済による支出

－

△15

リース債務の返済による支出

△50

△41

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,125

△704

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,258

583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△86

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,513

△2,465

現金及び現金同等物の期首残高

10,086

19,599

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

42

現金及び現金同等物の期末残高

19,599

17,176