三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,493

△981

減価償却費

220

227

減損損失

－

34

のれん償却額

18

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

96

受取利息及び受取配当金

△44

△45

支払利息

34

103

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,109

2,778

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,783

6,799

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,718

△5,256

未収消費税等の増減額（△は増加）

353

1,515

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8

0

その他

213

96

小計

△4,151

5,400

利息及び配当金の受取額

44

45

利息の支払額

△34

△103

法人税等の支払額

△1,043

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,186

5,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△100

100

有形固定資産の取得による支出

△64

△132

有形固定資産の売却による収入

0

78

ソフトウエアの取得による支出

△30

△12

投資有価証券の取得による支出

△96

△747

投資有価証券の売却による収入

0

0

その他

△115

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

△727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,576

32,630

短期借入金の返済による支出

△31,865

△26,195

リース債務の返済による支出

△46

△50

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,124

△1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,538

5,258

現金及び現金同等物に係る換算差額

△348

△86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,402

9,513

現金及び現金同等物の期首残高

12,489

10,086

現金及び現金同等物の期末残高

10,086

19,599