三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,116

1,493

減価償却費

198

220

のれん償却額

14

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

0

受取利息及び受取配当金

△35

△44

支払利息

22

34

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△8,321

3,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,264

△1,783

仕入債務の増減額（△は減少）

5,656

△7,718

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,142

353

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

△8

その他

△406

213

小計

△5,137

△4,151

利息及び配当金の受取額

35

44

利息の支払額

△22

△34

法人税等の支払額

△965

△1,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,090

△5,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△55

△64

有形固定資産の売却による収入

3

0

ソフトウエアの取得による支出

△145

△30

投資有価証券の取得による支出

△40

△96

投資有価証券の売却による収入

2

0

その他

35

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199

△407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,633

36,576

短期借入金の返済による支出

△19,519

△31,865

リース債務の返済による支出

△35

△46

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△567

△1,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,488

3,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

508

△348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,269

△2,402

現金及び現金同等物の期首残高

21,758

12,489

現金及び現金同等物の期末残高

12,489

10,086