三信電気

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,700

3,116

減価償却費

180

198

のれん償却額

14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△29

受取利息及び受取配当金

△247

△35

支払利息

27

22

固定資産売却損益（△は益）

64

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△8,366

△8,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,094

△3,264

仕入債務の増減額（△は減少）

6,291

5,656

未収消費税等の増減額（△は増加）

112

△2,142

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

11

その他

△177

△406

小計

10,597

△5,137

利息及び配当金の受取額

92

35

利息の支払額

△27

△22

法人税等の支払額

△876

△965

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,785

△6,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△55

有形固定資産の売却による収入

113

3

ソフトウエアの取得による支出

△52

△145

投資有価証券の取得による支出

△8

△40

投資有価証券の売却による収入

209

2

その他

40

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

260

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,765

16,633

短期借入金の返済による支出

△14,124

△19,519

リース債務の返済による支出

△28

△35

自己株式の純増減額（△は増加）

△366

△0

配当金の支払額

△568

△567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△3,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

215

508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,939

△9,269

現金及び現金同等物の期首残高

11,164

21,758

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

654

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,758

12,489