中部水産

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卸売業

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中部水産のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	574,806	451,570
減価償却費	71,285	71,999
減損損失	27,412	－
解体撤去費用	102,550	－
補助金収入	△341,830	△219,748
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△961	26,986
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△108	1,003
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△8,925	△21,371
受取利息及び受取配当金	△71,362	△89,917
売上債権の増減額（△は増加）	105,246	△77,707
棚卸資産の増減額（△は増加）	△577,145	△766,675
仕入債務の増減額（△は減少）	32,572	479,485
未払金の増減額（△は減少）	△22,030	△50,426
未払消費税等の増減額（△は減少）	△41,881	－
その他	17,546	26,667
小計	△132,823	△168,133
利息及び配当金の受取額	73,903	89,370
法人税等の支払額	△129,909	△215,517
補助金の受取額	341,830	219,748
解体撤去費用の支払額	△21,850	△22,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	131,150	△97,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△455,464	△454,964
定期預金の払戻による収入	45,664	556,528
有形固定資産の取得による支出	△42,798	△53,325
無形固定資産の取得による支出	△10,450	△30,768
有価証券の償還による収入	400,000	400,000
投資有価証券の取得による支出	△2,617	△102,871
関係会社長期貸付金の貸付による支出	△45,000	△50,000
その他	△2,379	5,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,045	269,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△404	△214,308
配当金の支払額	△158,519	△149,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158,924	△363,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△140,819	△191,814
現金及び現金同等物の期首残高	3,768,951	3,628,132
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,628,132	※ 3,436,317