中部水産

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

215,691

229,103

減価償却費

99,524

111,619

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,523

2,733

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,530

△2,650

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,434

△31,048

受取利息及び受取配当金

△54,959

△62,470

売上債権の増減額（△は増加）

△203,547

△219,187

たな卸資産の増減額（△は増加）

△423,140

332,122

仕入債務の増減額（△は減少）

328,952

190,335

未払金の増減額（△は減少）

21,279

△20,676

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,036

55,680

長期未払金の増減額（△は減少）

△21,378

－

その他

2,592

16,698

小計

△61,389

602,261

利息及び配当金の受取額

56,754

67,072

法人税等の支払額

△86,460

△50,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

△91,095

618,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,500

△142,500

定期預金の払戻による収入

637,700

40,500

有形固定資産の取得による支出

△30,745

△93,826

無形固定資産の取得による支出

△3,781

△10,656

有価証券の取得による支出

△200,000

△100,000

有価証券の償還による収入

1,100,000

300,000

投資有価証券の取得による支出

△1,111,279

△919,517

その他

20,073

23,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

371,466

△902,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△235

△1,465

自己株式の処分による収入

－

1

配当金の支払額

△161,027

△142,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,263

△144,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,107

△427,853

現金及び現金同等物の期首残高

4,818,970

4,938,077

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,938,077

※ 4,510,224