中部水産

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

282,114

215,691

減価償却費

102,375

99,524

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,114

4,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

870

△7,530

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26,077

△28,434

受取利息及び受取配当金

△54,989

△54,959

売上債権の増減額（△は増加）

260,610

△203,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△141,269

△423,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△224,016

328,952

未払金の増減額（△は減少）

△37,147

21,279

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10,634

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,080

5,036

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△21,378

その他

6,084

2,592

小計

98,726

△61,389

利息及び配当金の受取額

54,925

56,754

法人税等の支払額

△57,969

△86,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,682

△91,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△437,700

△40,500

定期預金の払戻による収入

1,040,700

637,700

有形固定資産の取得による支出

△32,176

△30,745

無形固定資産の取得による支出

△4,798

△3,781

有価証券の取得による支出

△400,000

△200,000

有価証券の償還による収入

300,000

1,100,000

投資有価証券の取得による支出

△1,001,878

△1,111,279

その他

－

20,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535,852

371,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△386

△235

配当金の支払額

△142,042

△161,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,428

△161,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△582,598

119,107

現金及び現金同等物の期首残高

5,401,569

4,818,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,818,970

※ 4,938,077