デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,095

392

減価償却費

219

226

減損損失

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△5

受取利息及び受取配当金

△120

△128

支払利息

8

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△254

為替差損益（△は益）

△61

△20

固定資産除却損

1

72

売上債権の増減額（△は増加）

△202

850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△596

△281

未収消費税等の増減額（△は増加）

△221

157

のれん償却額

31

31

仕入債務の増減額（△は減少）

467

△164

未払消費税等の増減額（△は減少）

△360

50

その他

△529

△138

小計

△346

830

利息及び配当金の受取額

120

128

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△783

△301

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,018

647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130

△1,214

無形固定資産の取得による支出

△48

△33

固定資産の除却による支出

－

△49

投資有価証券の取得による支出

△37

△40

投資有価証券の売却による収入

216

369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700

1,700

長期借入金の返済による支出

△199

△216

配当金の支払額

△274

△242

自己株式の取得による支出

△85

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

139

1,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△818

939

現金及び現金同等物の期首残高

7,661

6,843

現金及び現金同等物の期末残高

6,843

7,782