デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,838

1,095

減価償却費

213

219

減損損失

26

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△12

受取利息及び受取配当金

△99

△120

支払利息

9

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△50

為替差損益（△は益）

△18

△61

固定資産除却損

4

1

売上債権の増減額（△は増加）

△452

△202

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,154

△596

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△221

のれん償却額

31

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△124

467

未払消費税等の増減額（△は減少）

330

△360

その他

130

△529

小計

3,027

△346

利息及び配当金の受取額

100

120

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△256

△783

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,861

△1,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

625

－

有形固定資産の取得による支出

△71

△130

無形固定資産の取得による支出

△46

△48

投資有価証券の取得による支出

△36

△37

投資有価証券の売却による収入

7

216

投資活動によるキャッシュ・フロー

479

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

700

長期借入金の返済による支出

△199

△199

配当金の支払額

△244

△274

自己株式の取得による支出

△0

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344

139

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,014

△818

現金及び現金同等物の期首残高

5,646

7,661

現金及び現金同等物の期末残高

7,661

6,843