デンキョーグループホールディングス

8144

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	739	1,838
減価償却費	161	213
減損損失	12	26
負ののれん発生益	△54	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	△25
受取利息及び受取配当金	△104	△99
支払利息	9	9
投資有価証券評価損益（△は益）	47	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△52	△1
為替差損益（△は益）	8	△18
固定資産除却損	9	4
売上債権の増減額（△は増加）	753	△452
たな卸資産の増減額（△は増加）	△809	1,154
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△449	73
のれん償却額	31	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△30	△13
仕入債務の増減額（△は減少）	525	△124
未払消費税等の増減額（△は減少）	40	330
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△20	77
預り保証金の増減額（△は減少）	△8	△7
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△69	－
小計	719	3,027
利息及び配当金の受取額	104	100
利息の支払額	△9	△9
法人税等の支払額	△332	△256
営業活動によるキャッシュ・フロー	480	2,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	625
有形固定資産の取得による支出	△5	△71
無形固定資産の取得による支出	△89	△46
投資有価証券の取得による支出	△41	△36
投資有価証券の売却による収入	82	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,223	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,277	479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,250	△900
長期借入金の返済による支出	△199	△199
配当金の支払額	△244	△244
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	805	△1,344
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7	2,014
現金及び現金同等物の期首残高	5,639	5,646
現金及び現金同等物の期末残高	5,646	7,661