デンキョーグループホールディングス

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決算書

デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	831	739
減価償却費	143	161
減損損失	－	12
負ののれん発生益	－	△54
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	△14
受取利息及び受取配当金	△89	△104
支払利息	7	9
投資有価証券評価損益（△は益）	5	47
投資有価証券売却損益（△は益）	△79	△52
為替差損益（△は益）	△6	8
固定資産除却損	51	9
売上債権の増減額（△は増加）	549	753
たな卸資産の増減額（△は増加）	△281	△809
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△282	△449
のれん償却額	31	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	15	△30
仕入債務の増減額（△は減少）	△184	525
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18	40
その他の流動負債の増減額（△は減少）	19	△20
預り保証金の増減額（△は減少）	8	△8
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	△69
小計	707	719
利息及び配当金の受取額	89	104
利息の支払額	△7	△9
法人税等の支払額	△336	△332
営業活動によるキャッシュ・フロー	453	480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300	－
定期預金の払戻による収入	600	－
有形固定資産の取得による支出	△518	△5
無形固定資産の取得による支出	△62	△89
固定資産の除却による支出	△43	－
投資有価証券の取得による支出	△39	△41
投資有価証券の売却による収入	139	82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223	△1,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	1,250
長期借入れによる収入	640	－
長期借入金の返済による支出	△423	△199
配当金の支払額	△274	△244
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	241	805
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	464	7
現金及び現金同等物の期首残高	5,174	5,639
現金及び現金同等物の期末残高	5,639	5,646