デンキョーグループホールディングス

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決算書

デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	981	831
減価償却費	129	143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△41	△8
受取利息及び受取配当金	△82	△89
支払利息	5	7
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△378	△79
為替差損益（△は益）	13	△6
固定資産除却損	5	51
売上債権の増減額（△は増加）	112	549
たな卸資産の増減額（△は増加）	49	△281
その他の流動資産の増減額（△は増加）	94	△282
のれん償却額	31	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△16	15
仕入債務の増減額（△は減少）	△134	△184
未払消費税等の増減額（△は減少）	9	△18
その他の流動負債の増減額（△は減少）	48	19
預り保証金の増減額（△は減少）	△7	8
その他の固定負債の増減額（△は減少）	19	－
小計	831	707
利息及び配当金の受取額	82	89
利息の支払額	△5	△7
法人税等の支払額	△411	△336
営業活動によるキャッシュ・フロー	497	453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,300	△300
定期預金の払戻による収入	1,500	600
有形固定資産の取得による支出	△452	△518
無形固定資産の取得による支出	△82	△62
固定資産の除却による支出	－	△43
投資有価証券の取得による支出	△78	△39
投資有価証券の売却による収入	491	139
投資活動によるキャッシュ・フロー	77	△223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150	300
長期借入れによる収入	300	640
長期借入金の返済による支出	△66	△423
配当金の支払額	△244	△274
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△161	241
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	418	464
現金及び現金同等物の期首残高	4,756	5,174
現金及び現金同等物の期末残高	5,174	5,639