デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,289

981

減価償却費

152

129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△41

受取利息及び受取配当金

△85

△82

支払利息

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△260

△378

為替差損益（△は益）

5

13

固定資産除却損

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

△387

112

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25

49

その他の流動資産の増減額（△は増加）

17

94

のれん償却額

31

31

その他の固定資産の増減額（△は増加）

10

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

196

△134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55

9

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12

48

預り保証金の増減額（△は減少）

△11

△7

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△16

19

小計

880

831

利息及び配当金の受取額

86

82

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△486

△411

営業活動によるキャッシュ・フロー

473

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,237

△1,300

定期預金の払戻による収入

1,437

1,500

有形固定資産の取得による支出

△372

△452

無形固定資産の取得による支出

△6

△82

投資有価証券の取得による支出

△39

△78

投資有価証券の売却による収入

368

491

投資活動によるキャッシュ・フロー

150

77

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△150

長期借入れによる収入

300

300

長期借入金の返済による支出

△199

△66

配当金の支払額

△288

△244

自己株式の取得による支出

△210

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△448

△161

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172

418

現金及び現金同等物の期首残高

4,584

4,756

現金及び現金同等物の期末残高

4,756

5,174