デンキョーグループホールディングス

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デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,121	1,289
減価償却費	160	152
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2	△1
受取利息及び受取配当金	△83	△85
支払利息	9	6
投資有価証券評価損益（△は益）	32	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△260
為替差損益（△は益）	26	5
固定資産売却損益（△は益）	△168	－
固定資産除却損	12	－
売上債権の増減額（△は増加）	△615	△387
たな卸資産の増減額（△は増加）	△107	△25
その他の流動資産の増減額（△は増加）	218	17
のれん償却額	31	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	0	10
仕入債務の増減額（△は減少）	85	196
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68	△55
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5	12
預り保証金の増減額（△は減少）	19	△11
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△2	△16
小計	679	880
利息及び配当金の受取額	84	86
利息の支払額	△9	△6
法人税等の支払額	△245	△486
営業活動によるキャッシュ・フロー	507	473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,237
定期預金の払戻による収入	100	1,437
有形固定資産の取得による支出	△54	△372
無形固定資産の取得による支出	△48	△6
固定資産の売却による収入	232	－
投資有価証券の取得による支出	△38	△39
投資有価証券の売却による収入	1	368
投資活動によるキャッシュ・フロー	192	150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△50
長期借入れによる収入	－	300
長期借入金の返済による支出	△199	△199
配当金の支払額	△250	△288
自己株式の取得による支出	△2	△210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△552	△448
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	144	172
現金及び現金同等物の期首残高	4,440	4,584
現金及び現金同等物の期末残高	4,584	4,756