デンキョーグループホールディングス

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デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	769	1,121
減価償却費	151	160
減損損失	18	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29	△2
受取利息及び受取配当金	△86	△83
支払利息	8	9
投資有価証券評価損益（△は益）	－	32
投資有価証券売却損益（△は益）	△64	△0
為替差損益（△は益）	△58	26
固定資産売却損益（△は益）	－	△168
固定資産除却損	11	12
売上債権の増減額（△は増加）	1,578	△615
たな卸資産の増減額（△は増加）	256	△107
その他の流動資産の増減額（△は増加）	47	218
のれん償却額	27	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	13	0
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,063	85
未払消費税等の増減額（△は減少）	158	△68
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△47	5
預り保証金の増減額（△は減少）	△3	19
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△16	△2
小計	1,678	679
利息及び配当金の受取額	87	84
利息の支払額	△8	△9
法人税等の支払額	△453	△245
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,303	507
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,200	－
定期預金の払戻による収入	1,200	100
有形固定資産の取得による支出	△384	△54
無形固定資産の取得による支出	△8	△48
固定資産の売却による収入	－	232
投資有価証券の取得による支出	△49	△38
投資有価証券の売却による収入	262	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△343	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△524	192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△36	△100
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	△149	△199
配当金の支払額	△288	△250
自己株式の取得による支出	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	123	△552
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	910	144
現金及び現金同等物の期首残高	3,530	4,440
現金及び現金同等物の期末残高	4,440	4,584