デンキョーグループホールディングス

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デンキョーグループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,063	769
減価償却費	130	151
減損損失	106	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△305	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	278	△29
受取利息及び受取配当金	△82	△86
支払利息	9	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	△64
為替差損益（△は益）	△44	△58
固定資産除却損	7	11
売上債権の増減額（△は増加）	△157	1,578
たな卸資産の増減額（△は増加）	△613	256
その他の流動資産の増減額（△は増加）	84	47
のれん償却額	31	27
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△24	13
仕入債務の増減額（△は減少）	336	△1,063
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11	158
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1	△47
預り保証金の増減額（△は減少）	19	△3
負ののれん償却額	△44	－
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△3	△16
小計	751	1,678
利息及び配当金の受取額	82	87
利息の支払額	△9	△8
法人税等の支払額	△329	△453
営業活動によるキャッシュ・フロー	494	1,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△700	△1,200
定期預金の払戻による収入	500	1,200
有形固定資産の取得による支出	△63	△384
無形固定資産の取得による支出	△104	△8
投資有価証券の取得による支出	△41	△49
投資有価証券の売却による収入	230	262
投資有価証券の償還による収入	10	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	9	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△158	△524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	△36
長期借入れによる収入	－	600
長期借入金の返済による支出	△265	△149
配当金の支払額	△250	△288
自己株式の取得による支出	△3	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△819	123
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△469	910
現金及び現金同等物の期首残高	3,999	3,530
現金及び現金同等物の期末残高	3,530	4,440