デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,241

1,063

減価償却費

116

130

減損損失

－

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40

△305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

278

受取利息及び受取配当金

△76

△82

支払利息

12

9

有価証券償還損益（△は益）

36

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△29

為替差損益（△は益）

△70

△44

固定資産除却損

13

7

売上債権の増減額（△は増加）

△379

△157

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119

△613

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△208

84

のれん償却額

17

31

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△12

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

540

336

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

△11

その他の流動負債の増減額（△は減少）

59

△1

預り保証金の増減額（△は減少）

13

19

負ののれん償却額

△44

△44

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13

△3

小計

1,080

751

利息及び配当金の受取額

76

82

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△823

△329

営業活動によるキャッシュ・フロー

321

494

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,400

△700

定期預金の払戻による収入

1,300

500

有形固定資産の取得による支出

△32

△63

無形固定資産の取得による支出

△63

△104

固定資産の売却による収入

19

－

有価証券の償還による収入

417

－

投資有価証券の取得による支出

△355

△41

投資有価証券の売却による収入

0

230

投資有価証券の償還による収入

－

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

△300

長期借入金の返済による支出

△237

△265

配当金の支払額

△250

△250

自己株式の取得による支出

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240

△819

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13

△469

現金及び現金同等物の期首残高

4,013

3,999

現金及び現金同等物の期末残高

3,999

3,530