デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

392

403

減価償却費

226

281

減損損失

24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△17

受取利息及び受取配当金

△128

△132

支払利息

9

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△254

△531

為替差損益（△は益）

△20

△7

固定資産除却損

72

9

売上債権の増減額（△は増加）

850

△847

棚卸資産の増減額（△は増加）

△281

△622

未収消費税等の増減額（△は増加）

157

64

のれん償却額

31

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△164

△191

未払消費税等の増減額（△は減少）

50

16

その他

△138

1,656

小計

830

139

利息及び配当金の受取額

128

132

利息の支払額

△9

△15

法人税等の支払額

△301

△327

営業活動によるキャッシュ・フロー

647

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,214

△1,023

無形固定資産の取得による支出

△33

△94

固定資産の除却による支出

△49

△0

固定資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△40

△37

投資有価証券の売却による収入

369

808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△968

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,700

△550

長期借入れによる収入

－

1,650

長期借入金の返済による支出

△216

△107

配当金の支払額

△242

△273

自己株式の取得による支出

－

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,240

638

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

939

229

現金及び現金同等物の期首残高

6,843

7,782

現金及び現金同等物の期末残高

7,782

8,012