デンキョーグループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

403

681

減価償却費

281

318

減損損失

－

12

負ののれん発生益

－

△58

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

△32

受取利息及び受取配当金

△132

△150

支払利息

16

16

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△531

△317

為替差損益（△は益）

△7

0

固定資産除却損

9

0

固定資産売却益

－

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△847

378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△622

140

未収消費税等の増減額（△は増加）

64

－

のれん償却額

31

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△191

76

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

172

その他

1,656

74

小計

139

1,314

利息及び配当金の受取額

132

150

利息の支払額

△15

△16

法人税等の支払額

△327

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71

1,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,023

△57

無形固定資産の取得による支出

△94

△64

固定資産の除却による支出

△0

－

固定資産の売却による収入

1

46

投資有価証券の取得による支出

△37

△37

投資有価証券の売却による収入

808

418

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

△3,550

長期借入れによる収入

1,650

－

長期借入金の返済による支出

△107

△176

配当金の支払額

△273

△259

自己株式の取得による支出

△79

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

638

△3,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

229

△2,796

現金及び現金同等物の期首残高

7,782

8,012

現金及び現金同等物の期末残高

8,012

5,216