ラピーヌ

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ラピーヌのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△923,646	△1,500,916
減価償却費	120,087	38,623
固定資産除売却損益（△は益）	△418,761	6,958
減損損失	940,904	28,274
事業所閉鎖損失	－	11,469
投資有価証券評価損益（△は益）	7,180	△6,370
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,780	△61
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△5,400	△13,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△47,731	△48,976
ポイント引当金の増減額（△は減少）	845	3,861
事業所閉鎖損失戻入額	－	△1,037
受取利息及び受取配当金	△8,667	△13,745
支払利息	18,178	4,563
助成金収入	△21,144	△19,934
生命保険配当金	△9,453	△7,675
退職加算金	－	122,067
売上債権の増減額（△は増加）	37,379	189,222
たな卸資産の増減額（△は増加）	△47,310	750,246
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,033	△2,299
未払消費税等の増減額（△は減少）	△67,171	39,111
その他	△81,186	6,688
小計	△514,151	△412,932
利息及び配当金の受取額	8,667	13,745
利息の支払額	△19,335	△5,219
助成金の受取額	21,181	20,094
生命保険配当金の受取額	9,453	7,675
退職加算金の支払額	－	△115,441
法人税等の支払額	△22,271	△14,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	△516,455	△506,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△315,751	△72,389
有形固定資産の売却による収入	2,970,666	－
無形固定資産の取得による支出	△4,500	△5,471
投資有価証券の取得による支出	△143,841	△5,683
投資有価証券の売却による収入	－	100,000
差入保証金の純増減額（△は増加）	△64,627	△3,247
その他	4,184	△17,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,446,130	△4,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△580,000	－
長期借入れによる収入	800,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△1,513,790	△355,086
自己株式の取得による支出	△252	△325
配当金の支払額	△34,863	△35,191
その他	△6,631	△4,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,335,537	△95,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	594,137	△606,342
現金及び現金同等物の期首残高	851,998	1,446,135
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,446,135	※ 839,793