新光商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,425

2,297

減価償却費

210

172

減損損失

158

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△9

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

24

21

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

73

受取利息及び受取配当金

△110

△105

支払利息

56

65

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

0

支払和解金

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,594

△10

未収入金の増減額（△は増加）

△117

737

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,472

2,952

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,247

△319

未払消費税等の増減額（△は減少）

△375

456

その他の資産・負債の増減額

△321

1,701

その他非資金取引

△99

91

小計

△3,259

8,152

利息及び配当金の受取額

118

106

利息の支払額

△55

△64

法人税等の支払額

△696

△1,425

和解金の支払額

△6

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,899

6,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,018

－

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

15

47

有形固定資産の取得による支出

△101

△78

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△27

△51

貸付金の回収による収入

0

0

その他投資資産の取得による支出

△24

△21

その他投資資産の売却・解約による収入

12

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,881

△102

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

100

短期借入金の返済による支出

△100

△100

長期借入れによる収入

300

300

長期借入金の返済による支出

△600

－

リース債務の返済による支出

△1

△3

自己株式の取得による支出

△3,415

△2,271

自己株式の売却による収入

－

355

株式報酬制度設定による支出

－

△300

配当金の支払額

△896

△1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,613

△3,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,716

3,631

現金及び現金同等物の期首残高

23,210

16,493

現金及び現金同等物の期末残高

16,493

20,124