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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,135
6,881
減価償却費
327
328
のれん償却額
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
27
57
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
12
19
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
136
賞与引当金の増減額（△は減少）
185
161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△99
△54
受取利息及び受取配当金
△104
支払利息
55
148
有形固定資産除売却損益（△は益）
△37
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
－
売上債権の増減額（△は増加）
△6,624
△6,352
未収入金の増減額（△は増加）
△1,619
△1,540
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,868
△1,360
仕入債務の増減額（△は減少）
5,730
△1,609
未払消費税等の増減額（△は減少）
△687
1,449
その他の資産・負債の増減額
△1,080
2,712
その他非資金取引
167
△148
小計
△11,395
734
利息及び配当金の受取額
100
103
利息の支払額
△57
△121
法人税等の支払額
△276
△1,622
△11,628
△905
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△209
△10
投資有価証券の売却による収入
199
有形固定資産の取得による支出
△117
△105
有形固定資産の売却による収入
0
190
無形固定資産の取得による支出
△156
その他投資資産の取得による支出
△137
△155
その他投資資産の売却・解約による収入
14
124
△407
9
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,738
7,430
短期借入金の返済による支出
△1,742
△5,966
長期借入れによる収入
3,200
5,000
長期借入金の返済による支出
△2,500
リース債務の返済による支出
△68
△70
自己株式の取得による支出
△645
△3,354
配当金の支払額
△1,630
△2,356
非支配株主への配当金の支払額
△100
4,250
682
現金及び現金同等物に係る換算差額
768
380
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,017
166
現金及び現金同等物の期首残高
17,596
10,579
現金及び現金同等物の期末残高
10,746
