新光商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,874

1,626

減価償却費

221

336

のれん償却額

－

18

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

－

△141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

2

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

19

△28

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

40

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△57

受取利息及び受取配当金

△123

△87

支払利息

73

58

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△372

－

投資有価証券評価損益（△は益）

52

3

子会社整理損

9

－

関係会社株式評価損

28

－

支払和解金

－

64

売上債権の増減額（△は増加）

3,312

△3,350

未収入金の増減額（△は増加）

1,043

△530

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,247

△1,900

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,164

△522

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

△779

その他の資産・負債の増減額

△110

1,421

その他非資金取引

△0

△9

小計

7,121

△3,855

利息及び配当金の受取額

124

87

利息の支払額

△74

△58

法人税等の支払額

△527

△636

和解金の支払額

－

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,643

△4,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△110

△209

関係会社出資金の払込による支出

△67

－

投資有価証券の売却による収入

467

－

有形固定資産の取得による支出

△96

△150

有形固定資産の売却による収入

47

－

無形固定資産の取得による支出

△398

△233

貸付金の回収による収入

0

0

その他投資資産の取得による支出

△53

△142

その他投資資産の売却・解約による収入

254

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

45

△714

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

265

－

短期借入金の返済による支出

△243

△100

長期借入れによる収入

－

600

長期借入金の返済による支出

－

△600

リース債務の返済による支出

△6

△70

自己株式の取得による支出

△1,583

△0

配当金の支払額

△1,109

△1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,678

△1,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,799

△6,327

現金及び現金同等物の期首残高

20,124

23,924

現金及び現金同等物の期末残高

23,924

17,596