新光商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,297

1,874

減価償却費

172

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△6

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

21

19

従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

57

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

△20

受取利息及び受取配当金

△105

△123

支払利息

65

73

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△372

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52

子会社整理損

－

9

関係会社株式評価損

－

28

売上債権の増減額（△は増加）

△10

3,312

未収入金の増減額（△は増加）

737

1,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,952

2,247

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

△1,164

未払消費税等の増減額（△は減少）

456

△6

その他の資産・負債の増減額

1,701

△110

その他非資金取引

91

△0

小計

8,152

7,121

利息及び配当金の受取額

106

124

利息の支払額

△64

△74

法人税等の支払額

△1,425

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,768

6,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△12

△110

関係会社出資金の払込による支出

－

△67

投資有価証券の売却による収入

47

467

有形固定資産の取得による支出

△78

△96

有形固定資産の売却による収入

1

47

無形固定資産の取得による支出

△51

△398

貸付金の回収による収入

0

0

その他投資資産の取得による支出

△21

△53

その他投資資産の売却・解約による収入

11

254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

45

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

265

短期借入金の返済による支出

△100

△243

長期借入れによる収入

300

－

リース債務の返済による支出

△3

△6

自己株式の取得による支出

△2,271

△1,583

自己株式の売却による収入

355

－

株式報酬制度設定による支出

△300

－

配当金の支払額

△1,151

△1,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,071

△2,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,631

3,799

現金及び現金同等物の期首残高

16,493

20,124

現金及び現金同等物の期末残高

20,124

23,924