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新光商事のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,835	3,425
減価償却費	202	210
減損損失	－	158
貸倒引当金の増減額（△は減少）	65	△10
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	18
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	17	24
賞与引当金の増減額（△は減少）	407	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△28	△27
受取利息及び受取配当金	△147	△110
支払利息	50	56
有形固定資産除売却損益（△は益）	12	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△24	△5
支払和解金	300	6
売上債権の増減額（△は増加）	△3,015	1,594
未収入金の増減額（△は増加）	754	△117
たな卸資産の増減額（△は増加）	△162	△6,472
仕入債務の増減額（△は減少）	2,660	△1,247
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9	△375
その他の資産・負債の増減額	△500	△321
その他非資金取引	155	△99
小計	2,568	△3,259
利息及び配当金の受取額	140	118
利息の支払額	△55	△55
法人税等の支払額	△999	△696
和解金の支払額	△300	△6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,354	△3,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,131	－
定期預金の払戻による収入	1,009	2,018
投資有価証券の取得による支出	△10	△12
投資有価証券の売却による収入	38	15
投資有価証券の償還による収入	100	－
有形固定資産の取得による支出	△181	△101
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△13	△27
無形固定資産の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	△0	－
貸付金の回収による収入	0	0
その他投資資産の取得による支出	△21	△24
その他投資資産の売却・解約による収入	15	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,192	1,881


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100	100
短期借入金の返済による支出	△100	△100
長期借入れによる収入	2,500	300
長期借入金の返済による支出	△2,500	△600
リース債務の返済による支出	△2	△1
自己株式の取得による支出	△656	△3,415
配当金の支払額	△926	△896
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,585	△4,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	△127	△84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,552	△6,716
現金及び現金同等物の期首残高	24,762	23,210
現金及び現金同等物の期末残高	23,210	16,493