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新光商事のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,692	1,835
減価償却費	214	202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12	△6
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	22	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41	△28
受取利息及び受取配当金	△112	△147
支払利息	56	50
有形固定資産除売却損益（△は益）	△658	12
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△24
投資有価証券評価損益（△は益）	128	－
支払和解金	－	300
売上債権の増減額（△は増加）	4,905	△3,015
未収入金の増減額（△は増加）	△1,191	754
たな卸資産の増減額（△は増加）	710	△162
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,742	2,660
未払消費税等の増減額（△は減少）	111	△9
その他の資産・負債の増減額	270	△500
その他非資金取引	106	155
小計	2,542	2,568
利息及び配当金の受取額	111	140
利息の支払額	△56	△55
法人税等の支払額	△1,142	△999
和解金の支払額	－	△300
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,454	1,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,014	△2,131
定期預金の払戻による収入	788	1,009
投資有価証券の取得による支出	△11	△10
投資有価証券の売却による収入	2	38
投資有価証券の償還による収入	100	100
有形固定資産の取得による支出	△88	△181
有形固定資産の売却による収入	1,182	0
無形固定資産の取得による支出	△139	△13
無形固定資産の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	－	△0
貸付金の回収による収入	－	0
その他投資資産の取得による支出	△43	△21
その他投資資産の売却・解約による収入	115	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	890	△1,192


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	395	100
短期借入金の返済による支出	△384	△100
長期借入れによる収入	－	2,500
長期借入金の返済による支出	－	△2,500
リース債務の返済による支出	△1	△2
自己株式の取得による支出	△1,115	△656
自己株式の売却による収入	387	－
株式報酬制度設定による支出	△387	－
配当金の支払額	△1,074	△926
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,180	△1,585
現金及び現金同等物に係る換算差額	△520	△127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△355	△1,552
現金及び現金同等物の期首残高	25,143	24,762
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△25	－
現金及び現金同等物の期末残高	24,762	23,210