新光商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,075

2,692

減価償却費

182

214

減損損失

59

－

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額

13

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△12

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

41

受取利息及び受取配当金

△92

△112

支払利息

67

56

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

△658

投資有価証券評価損益（△は益）

－

128

売上債権の増減額（△は増加）

4,132

4,905

未収入金の増減額（△は増加）

△1,345

△1,191

たな卸資産の増減額（△は増加）

△841

710

仕入債務の増減額（△は減少）

1,695

△4,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140

111

その他の資産・負債の増減額

△1,971

270

その他非資金取引

32

106

小計

5,911

2,542

利息及び配当金の受取額

91

111

利息の支払額

△67

△56

法人税等の支払額

△1,838

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,095

1,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△841

△1,014

定期預金の払戻による収入

540

788

投資有価証券の取得による支出

△12

△11

投資有価証券の売却による収入

－

2

投資有価証券の償還による収入

200

100

有形固定資産の取得による支出

△423

△88

有形固定資産の売却による収入

0

1,182

無形固定資産の取得による支出

△97

△139

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他投資資産の取得による支出

△124

△43

その他投資資産の売却・解約による収入

15

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△741

890

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

769

395

短期借入金の返済による支出

△867

△384

長期借入れによる収入

600

－

長期借入金の返済による支出

△500

－

リース債務の返済による支出

△2

△1

自己株式の取得による支出

△0

△1,115

自己株式の売却による収入

0

387

株式報酬制度設定による支出

－

△387

配当金の支払額

△949

△1,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△950

△2,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

716

△520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,119

△355

現金及び現金同等物の期首残高

21,931

25,143

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

92

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△25

現金及び現金同等物の期末残高

25,143

24,762