新光商事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,485

4,075

減価償却費

159

182

事業譲渡損益（△は益）

△340

－

負ののれん発生益

△61

－

減損損失

－

59

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額

－

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

38

受取利息及び受取配当金

△94

△92

支払利息

60

67

有形固定資産除売却損益（△は益）

11

7

無形固定資産除売却損益（△は益）

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,654

4,132

未収入金の増減額（△は増加）

△350

△1,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,679

△841

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,194

1,695

未払消費税等の増減額（△は減少）

△171

△140

その他の資産・負債の増減額

△214

△1,971

その他非資金取引

△11

32

小計

227

5,911

利息及び配当金の受取額

96

91

利息の支払額

△58

△67

法人税等の支払額

△1,341

△1,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,075

4,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△463

△841

定期預金の払戻による収入

308

540

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

関係会社出資金の取得による支出

△166

－

投資有価証券の償還による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△83

△423

有形固定資産の売却による収入

22

0

無形固定資産の取得による支出

△52

△97

事業譲渡による収入

1,522

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

0

その他投資資産の取得による支出

△140

△124

その他投資資産の売却・解約による収入

125

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,061

△741

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,950

769

短期借入金の返済による支出

△2,097

△867

長期借入れによる収入

－

600

長期借入金の返済による支出

－

△500

リース債務の返済による支出

△0

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△711

△949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860

△950

現金及び現金同等物に係る換算差額

423

716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△450

3,119

現金及び現金同等物の期首残高

22,059

21,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

322

92

現金及び現金同等物の期末残高

21,931

25,143