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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,666
1,190
減価償却費
375
350
減損損失
－
20
のれん償却額
18
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
持分法による投資損益（△は益）
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△64
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
16
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
113
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△196
△123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△202
受取利息及び受取配当金
△192
△343
支払利息
171
119
有形固定資産除売却損益（△は益）
33
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△83
△979
支払和解金
232
売上債権の増減額（△は増加）
3,383
20,284
未収入金の増減額（△は増加）
196
3,494
棚卸資産の増減額（△は増加）
697
17,048
仕入債務の増減額（△は減少）
△496
△5,543
未払消費税等の増減額（△は減少）
484
△189
その他の資産・負債の増減額
△1,727
△2,361
その他非資金取引
△183
小計
7,459
32,713
利息及び配当金の受取額
192
340
利息の支払額
△184
△117
法人税等の支払額
△2,537
△1,219
和解金の支払額
△232
4,697
31,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△130
△3,122
投資有価証券の売却による収入
285
1,508
有価証券の取得による支出
△997
有形固定資産の取得による支出
△106
△77
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△42
△17
関係会社の清算による収入
132
関係会社株式の取得による支出
△314
その他投資資産の取得による支出
△45
△88
その他投資資産の売却・解約による収入
11
105
△3,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,872
長期借入れによる収入
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,600
△700
リース債務の返済による支出
△85
△84
自己株式の取得による支出
△0
△3,307
配当金の支払額
△2,248
△1,006
自己株式の売却による収入
405
△2,757
△11,565
現金及び現金同等物に係る換算差額
365
136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,411
17,201
現金及び現金同等物の期首残高
10,746
13,157
現金及び現金同等物の期末残高
30,359
