ナガホリ

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ナガホリのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	88,455	△485,692
減価償却費	233,883	244,638
減損損失	－	123,393
固定資産処分損益（△は益）	△1,048	279,993
投資有価証券売却損益（△は益）	△35,196	△34,686
負ののれん発生益	△65,641	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13,112	13,047
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16,512	17,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,171	17,319
受取利息及び受取配当金	△27,008	△24,879
支払利息	79,662	85,887
為替差損益（△は益）	△153	△496
売上債権の増減額（△は増加）	841,482	△45,578
たな卸資産の増減額（△は増加）	△981,947	△162,366
仕入債務の増減額（△は減少）	△359,179	△230,386
その他	△167,811	34,957
小計	△373,931	△167,628
利息及び配当金の受取額	27,008	24,879
利息の支払額	△78,934	△87,475
法人税等の支払額	△181,111	△61,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	△606,968	△291,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△65,192	△65,205
定期預金の払戻による収入	71,779	65,192
有形固定資産の取得による支出	△319,604	△782,522
有形固定資産の売却による収入	9,928	9,995
無形固定資産の取得による支出	△17,090	△9,381
投資有価証券の取得による支出	△1,407	△81,732
投資有価証券の売却による収入	225,391	111,874
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	188,910	－
その他	4,912	△31,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,627	△783,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	921,202	568,237
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△220,152	△213,052
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△22	△2
配当金の支払額	△153,357	△154,206
その他	△13,648	△16,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	524,021	1,184,283


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,962	△489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,643	108,619
現金及び現金同等物の期首残高	1,364,661	1,384,305
現金及び現金同等物の期末残高	1,384,305	1,492,924