三京化成のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 147,136 | 208,736 |
| 減価償却費 | 205,249 | 185,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | △638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △470 | 6,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,300 | △1,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,629 | △4,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22,740 | 16,853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,882 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,067 | △101,930 |
| 支払利息 | 510 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,608 | △4,816 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △11,819 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,011 | 179 |
| 固定資産減損損失 | - | 192,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36,950 | △82,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 612,104 | △1,377,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,456 | △188,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,776 | △98,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △271,689 | 769,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,631 | 28,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,508 | △36,646 |
| その他 | △303 | △322 |
| 小計 | 895,256 | △488,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,566 | 100,738 |
| 利息の支払額 | △510 | △377 |
| 法人税等の支払額 | △69,643 | △114,345 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,143 | △502,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,709 | △97,415 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △216 | △179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,369 | △15,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,864 | △20,383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78,561 | 258,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,598 | 131,219 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 51,450 |
| 借入金の返済による支出 | △30,064 | △24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △326 | △865 |
| リース債務の返済による支出 | △56,582 | △57,015 |
| 配当金の支払額 | △113,094 | △112,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,066 | △144,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,739 | 10,730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,739 | △504,473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,845 | 1,651,584 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,584 | 1,147,110 |
