三京化成のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 110,004 | 147,136 |
| 減価償却費 | 204,839 | 205,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,236 | △470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | △1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | 54,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,159 | △22,740 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,822 | 21,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,322 | △93,067 |
| 支払利息 | 654 | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,747 | △7,608 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | △11,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,248 | 26,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △36,950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,944 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,095,469 | 612,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,427 | 196,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △29 | 92,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,255,266 | △271,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △165,629 | 10,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,470 | △26,508 |
| その他 | 1,471 | △303 |
| 小計 | 193,558 | 895,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,245 | 92,566 |
| 利息の支払額 | △654 | △510 |
| 法人税等の支払額 | △243,973 | △69,643 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,176 | 925,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,813 | △157,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,368 | △4,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △264,823 | △118,864 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 78,561 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,936 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,011 | △202,598 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | - |
| 借入金の返済による支出 | △55,654 | △30,064 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,010 | △326 |
| 自己株式の売却による収入 | 96,150 | - |
| リース債務の返済による支出 | △55,477 | △56,582 |
| 配当金の支払額 | △111,632 | △113,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,624 | △200,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,404 | △11,739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △302,055 | 510,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,900 | 1,140,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,845 | 1,651,584 |
