三京化成のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 567,773 | 110,004 |
| 減価償却費 | 108,321 | 204,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | △6,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △850 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 374 | 526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △13,809 | 14,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,037 | 14,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,930 | △90,322 |
| 支払利息 | 1,148 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,067 | △5,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △166,473 | 3,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △49,695 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 51,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △346,285 | 1,095,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △311,935 | 153,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,060 | △29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,308 | △1,255,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,044 | △165,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △51,638 | 65,470 |
| その他 | △402 | 1,471 |
| 小計 | 56,192 | 193,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,399 | 116,245 |
| 利息の支払額 | △1,148 | △654 |
| 法人税等の支払額 | △209,810 | △243,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,366 | 65,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,537 | △51,813 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △345 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,209 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △4,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △448,322 | △264,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △46,507 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 520,104 | 50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,992 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,415 | △268,011 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 15,000 |
| 借入金の返済による支出 | △118,988 | △55,654 |
| 自己株式の取得による支出 | △572 | △1,010 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 96,150 |
| リース債務の返済による支出 | △51,226 | △55,477 |
| 配当金の支払額 | △109,644 | △111,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,430 | △112,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,829 | 13,404 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △162,211 | △302,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,111 | 1,442,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442,900 | 1,140,845 |
