三京化成のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 479,082 | 409,130 |
| 減価償却費 | 115,508 | 136,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △156 | △79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,648 | 2,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,554 | △16,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,486 | 19,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,931 | △107,147 |
| 支払利息 | 3,368 | 7,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,462 | 757 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △7,414 | △1,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △29,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 212 |
| 関係会社整理損 | - | 124,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,516 | 41,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △181,900 | △32,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,554 | △26,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,579 | 686,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,241 | 15,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,901 | △6,200 |
| その他 | △3,067 | △4,669 |
| 小計 | 673,201 | 1,218,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,280 | 115,569 |
| 利息の支払額 | △3,368 | △7,352 |
| 法人税等の支払額 | △173,446 | △138,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,667 | 1,188,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,367 | △59,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,810 | 4,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,561 | △3,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,668 | △223,683 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 242,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △166,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,787 | △206,779 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,600 | 19,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,996 | △24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,232 | △951 |
| リース債務の返済による支出 | △17,711 | △16,921 |
| 配当金の支払額 | △113,140 | △123,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,480 | △147,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,787 | 29,999 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,187 | 864,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,110 | 1,551,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,551,297 | 2,415,654 |
